有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,473
預金の種類
当座預金	40,079
普通預金	216,294
定期預金	450,000
計	706,373
合計	708,846

B 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カシオ計算機株式会社	24,116
株式会社オーク製作所	23,006
東洋アルミニウム株式会社	16,797
トーブツテクノ株式会社	15,531
株式会社因幡電機製作所	6,220
その他	29,816
合計	115,487

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	5,183
〃 5月 〃	29,907
〃 6月 〃	40,439
〃 7月 〃	39,120
〃 8月 〃	836
合計	115,487

C 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Philips Electronics Technology	104,763
Epson Engineering(Shenzhen) Ltd.	58,082
Epson PRECISION(PHILIPPINES) INC.	58,073
NEC View Technology Trading	41,087
牛尾香港有限公司	40,042
その他	390,250
合計	692,299

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
944,036	5,417,785	5,669,522	692,299	89.1	55.3

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

D 商品及び製品

区分	金額(千円)
光学用ガラス製品	75,476
照明用ガラス製品	151,613
その他ガラス製品	81,901
合計	308,990

E 仕掛品

区分	金額(千円)
光学用ガラス	384,780
照明用ガラス	1,776
その他ガラス製品	15,673
合計	402,230

F 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ガラス原材料	19,278
溶解炉周辺予備・消耗品	1,143
加工機周辺予備・消耗品	7,850
その他	5,749
合計	34,022

G 短期貸付金

相手先	金額(千円)
新潟岡本硝子株式会社	365,000
その他	198
合計	365,198

H 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社森川製作所	54,765
株式会社丸山工業所	15,304
有限会社三喜製作所	12,790
協栄硝子株式会社	12,403
和光紙器株式会社	10,001
その他	94,746
合計	200,013

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	43,084
〃 5月 〃	42,748
〃 6月 〃	54,360
〃 7月 〃	59,820
合計	200,013

I 買掛金

相手先	金額(千円)
JAPAN 3D DEVICES株式会社	82,468
天活光学	29,896
億和玻璃廠股份有限公司	10,878
新潟岡本硝子株式会社	9,514
木所化成株式会社	9,206
その他	58,611
合計	200,576

J 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
東京東信用金庫	114,000
株式会社日本政策金融公庫	109,260
株式会社みずほ銀行	72,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	48,000
株式会社三井住友銀行	43,750
株式会社商工組合中央金庫	31,250
興銀リース株式会社	28,503
株式会社千葉銀行	26,250
株式会社常陽銀行	20,000
三井住友ファイナンス&リース株式会社	15,135
三菱UFJリース株式会社	10,056
合計	518,205

K 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	556,000
株式会社日本政策金融公庫	492,615
東京東信用金庫	449,500
株式会社三菱東京UFJ銀行	444,000
株式会社三井住友銀行	281,250
株式会社千葉銀行	238,750
三菱UFJリース株式会社	231,299
株式会社商工組合中央金庫	93,750
興銀リース株式会社	35,272
三井住友ファイナンス&リース株式会社	10,279
合計	2,832,716