訂正有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,867
預金の種類
当座預金	48,262
普通預金	94,434
通知預金	350,000
計	492,697
合計	494,565

B 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オーク製作所	7,917
ソニーサプライチェーンソリューション株式会社	7,136
株式会社SUWAオブトロニクス	1,749
能美防災株式会社	1,449
タカラベルモント株式会社	1,403
その他	6,019
合計	25,674

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年6月満期	2,839
〃 7月 〃	21,799
〃 8月 〃	1,035
合計	25,674

C 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Epson PRECISION(PHILIPPINES) INC.	213,027
Epson Engineering(Shenzhen) Ltd.	147,148
Philips Electronics Technology	81,715
NEC View Technology Trading	68,953
パナソニックライティングシステムズ株式会社	47,228
その他	378,292
合計	936,366

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
744,754	5,837,996	5,646,384	936,366	85.8	52.6

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
D 商品及び製品

区分	金額(千円)
光学用ガラス製品	137,334
照明用ガラス製品	87,614
その他ガラス製品	75,416
合計	300,365

E 仕掛品

区分	金額(千円)
光学用ガラス	184,761
照明用ガラス	782
その他ガラス製品	16,698
合計	202,242

F 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ガラス原材料	21,760
ガラス基板材料	396
溶解炉周辺予備・消耗品	10,792
プレス周辺予備・消耗品	1,457
加工機周辺予備・消耗品	8,331
その他	4,754
合計	47,491

G 長期貸付金

相手先	金額(千円)
新潟岡本硝子株式会社	910,000
合計	910,000

H 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社森川製作所	40,780
株式会社丸山工業所	35,437
株式会社大正光学	15,540
株式会社ソルテック	14,267
有限会社サンエイ・オプチカル	13,747
その他	149,750
合計	269,522

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	80,027
〃 5月 〃	68,303
〃 6月 〃	63,459
〃 7月 〃	57,732
合計	269,522

I 買掛金

相手先	金額(千円)
新潟岡本硝子株式会社	273,398
天活光学	30,810
有限会社ブル精密	22,296
億和玻璃廠股份有限公司	19,878
木所化成株式会社	11,767
その他	35,749
合計	393,901

J 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	600,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	472,500
株式会社三井住友銀行	412,500
株式会社千葉銀行	317,500
株式会社日本政策投資銀行	287,500
株式会社商工組合中央金庫	187,500
株式会社日本政策金融公庫	124,752
三井住友ファイナンス&リース株式会社	47,690
東京東信用金庫	45,000
その他	48,356
合計	2,543,298

K 長期借入金

区分	金額(千円)
東京東信用金庫	575,000
株式会社日本政策金融公庫	499,520
興銀リース株式会社	92,688
三井住友ファイナンス&リース株式会社	79,843
その他	40,000
合計	1,287,051