負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加(174億円)や、退職給付に係る負債の増加(215億円)、固定負債のその他の増加(419億円)があるものの、有利子負債が2兆779億円と前期末(2兆2,963億円)から2,183億円減少したこと等により、前期末(3兆8,442億円)から1,287億円減少し3兆7,155億円となりました。
純資産につきましては、四半期純利益の1,122億円等により、前期末(3兆2,379億円)から1,357億円増加し3兆3,737億円となりました。なお、当期末の自己資本は2兆8,169億円となり、有利子負債自己資本比率(D/Eレシオ)は0.74となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,714億円に減価償却費(1,545億円)、売上債権の減少(372億円)、仕入債務の増加(191億円)等を加えた収入に対し、法人税等の支払い(473億円)等があり、3,775億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(224億円)に対し、設備投資による支出(1,431億円)等があり、1,261億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前期末の配当(3.0円/株:274億円)に加え、有利子負債の減少等により2,718億円の支出となりました。以上により、当期末における現金及び現金同等物は855億円となりました。
2014/11/07 16:16
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