有報情報

#1 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）（連結）

9 営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は以下のとおりである。
(単位:百万円)

2024/06/21 15:00

#2 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

債権及び契約資産は財政状態計算書の「営業債権及びその他の債権」に含まれている。
契約負債は財政状態計算書の「その他の流動負債」に含まれている。

2024/06/21 15:00

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ⅳ)金融商品の分類ごとの帳簿価額

前連結会計年度(2023年3月31日)
現金及び現金同等物	670,410	-	-	670,410
営業債権及びその他の債権	985,869	-	-	985,869
その他の金融資産	17,547	648	9,980	28,176

FVOCIに含めているデリバティブは、キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブの有効部分である。
上記営業債権及びその他の債権の注記にはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に従って計上した契約資産

2024/06/21 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(総資産)
営業債権及びその他の債権は、前期末(1兆623億円)から5,255億円増加し、当期末1兆5,879億円となりました。これは、日鉄物産㈱の子会社化等によるものです。
棚卸資産は、前期末(2兆859億円)から1,906億円増加し、当期末2兆2,766億円となりました。これは、日鉄物産㈱の子会社化等によるものです。

2024/06/21 15:00

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
事業再編損		32,810	90,995
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△81,796	50,126
棚卸資産の増減額(△は増加)		△309,525	68,618

2024/06/21 15:00

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
現金及び現金同等物	8 32	670,410	448,892
営業債権及びその他の債権	9 32 33	1,062,384	1,587,979
棚卸資産	10	2,085,971	2,276,665

2024/06/21 15:00