営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動の資金増加を投資活動の有形固定資産取得の支払い及び財務活動の有利子負債の圧縮に充当し、当第2四半期連結会計期間末には189億7千3百万円(前年同期比24億8千2百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、減価償却費51億1千6百万円(前年同期比5億4千1百万円減)、売上債権と仕入債務及びたな卸資産を合わせた純営業取引による資金の増加40億9千1百万円(前年同期比49億2千万円増)、法人税等の支払額18億8千7百万円(前年同期比3千万円減)等により、65億9千4百万円の増加(前年同期比6億5千4百万円増)となりました。

2016/11/10 16:08