営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動及び財務活動で得られた資金を投資活動の有形固定資産取得の支払いに充当し、当第2四半期連結累計期間末には22,215百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、前年同期比1,100百万円増の3,814百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失3,983百万円、減価償却費6,109百万円、売上債権の減少5,060百万円、仕入債務の減少4,162百万円等によるものです。

2020/11/12 16:24