#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、110,195百万円となり、前連結会計年度末比1,809百万円の増加となりました。
これは主に、為替換算調整勘定の増加1,763百万円によるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて1,277百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には22,041百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、前年同期比1,926百万円減の1,887百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失866百万円、減価償却費6,144百万円、棚卸資産の増加6,161百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、前年同期比3,276百万円減の2,990百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,743百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は、587百万円(前年同期 1,904百万円獲得)となりました。これは主に借入金の純減額4,900百万円、社債の発行による収入9,931百万円、社債の償還による支出5,000百万円、配当金の支払額468百万円等によるものです。
(4)経営方針及び対処すべき課題等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針及び対処すべき課題等について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、537百万円です。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2021/11/12 16:09