営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて2,039百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には21,890百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により使用した資金は、151百万円(前年同期 1,887百万円獲得)となりました。これは主に減価償却費6,461百万円、売上債権の増加3,835百万円、棚卸資産の増加3,711百万円によるものです。

2022/11/11 16:14