長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2662億9000万
- 2009年3月31日 +84.59%
- 4915億5700万
- 2010年3月31日 +6.84%
- 5251億7000万
- 2011年3月31日 -16.01%
- 4410億9900万
- 2012年3月31日 -10.55%
- 3945億7900万
- 2013年3月31日 -2.42%
- 3850億3900万
- 2014年3月31日 -6.4%
- 3604億1100万
- 2015年3月31日 -15.38%
- 3049億7400万
- 2016年3月31日 +16.89%
- 3564億9200万
- 2017年3月31日 +20.32%
- 4289億4300万
- 2018年3月31日 -9.75%
- 3871億3300万
- 2019年3月31日 +31.72%
- 5099億2900万
- 2020年3月31日 +24.08%
- 6327億3200万
- 2021年3月31日 +17.65%
- 7443億8200万
- 2022年3月31日 +0.77%
- 7501億2600万
- 2023年3月31日 -13.79%
- 6466億9700万
- 2024年3月31日 -16.11%
- 5424億8600万
個別
- 2008年3月31日
- 1361億9300万
- 2009年3月31日 +163.81%
- 3592億8900万
- 2010年3月31日 +12.63%
- 4046億7600万
- 2011年3月31日 -16.48%
- 3380億500万
- 2012年3月31日 -10.94%
- 3010億3300万
- 2013年3月31日 +0.62%
- 3029億600万
- 2014年3月31日 -9.53%
- 2740億2400万
- 2015年3月31日 -17.56%
- 2258億9200万
- 2016年3月31日 +28.99%
- 2913億7500万
- 2017年3月31日 +29.23%
- 3765億4800万
- 2018年3月31日 -7.82%
- 3471億1300万
- 2019年3月31日 +27.54%
- 4427億700万
- 2020年3月31日 +12.83%
- 4995億1700万
- 2021年3月31日 +7.02%
- 5345億8500万
- 2022年3月31日 -8.01%
- 4917億6900万
- 2023年3月31日 -20.56%
- 3906億6800万
- 2024年3月31日 -18.42%
- 3187億200万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
- (注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。2024/06/19 14:55
当連結会計年度(2024年3月31日) - #2 事業等のリスク
- b)金利率の変動等2024/06/19 14:55
当連結会計年度末における当社グループの有利子負債残高は5,805億円(電力プロジェクトファイナンスを含めると8,234億円)であります。当社グループは新規の長期借入金・社債等に関し、固定金利での調達や金利スワップ契約等を実施しておりますが、中長期的な金融情勢の変化等による金利率及びその他の条件の変動等が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
c)融資・債務保証等 - #3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/19 14:55
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 32,738 42,683 2.54 - 1年以内に返済予定の長期借入金 136,478 123,260 0.85 - 1年以内に返済予定のリース債務 10,208 10,029 2.67 -
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は次のとおりであります。 - #4 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保の原因となっている債務は、次のとおりであります。2024/06/19 14:55
上記のうち、( )内書は工場財団抵当等、並びに当該債務を示しております。前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 長期借入金 243,369 百万円(242,900 百万円) 214,447 百万円(214,096 百万円) 短期借入金 29,005 (28,387 ) 29,639 (28,803 ) - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2024/06/19 14:55
(注1)当連結会計年度末現在の有利子負債の内訳 (単位:億円) 短期借入金 426 426 - 長期借入金 4,228 944 3,283 社債 1,150 - 1,150
(6)重要な会計方針及び見積り(注2)当連結会計年度末現在の有利子負債の内訳(プロジェクトファイナンスを含む) (単位:億円) 短期借入金 426 426 - 長期借入金 6,657 1,232 5,424 社債 1,150 - 1,150
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用しております。 - #6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券は、時価等の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業の株式であり、定期的に把握された時価等が取締役会に報告されております。また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。2024/06/19 14:55
支払手形及び買掛金、借入金等は、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が資金計画を作成するなどの方法により管理するとともに、当社においても各社の情報を収集した上で、グループ全体の資金計画を管理しております。また、変動金利による長期借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクのヘッジを目的として金利スワップ取引を実施しております。さらに外貨建の買掛金等については、為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建取引に係る為替変動リスクのヘッジを目的として為替予約取引、直物為替先渡取引(NDF)及び通貨オプション取引を実施しております。なお、支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内償還予定の社債及び未払金については主に短期間で決済されるものであります。
デリバティブ取引は、外貨建取引に係る為替変動リスクのヘッジを目的とした為替予約取引、直物為替先渡取引(NDF)、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引、変動金利による長期借入金に係る金利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引並びにアルミ地金及び銅地金の売買に係る市況変動リスクのヘッジを目的とした商品先渡取引を実施しております。ヘッジ会計を適用しているものについては「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.(7)」に記載のとおりであります。なお、当該取引に係る信用リスクについては、取引先を信用度の高い銀行及び商社等に限定しているため、ほとんどないと判断しております。