キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -716億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -413億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 602億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 84,805 | -9,031 | -54,991 | 75,774 | - | 192,654 | 通期 | 194,294 | -62,105 | -138,501 | 132,189 | - | 170,926 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 79,713 | -39,246 | -92,848 | 40,467 | - | 115,327 | 通期 | 153,078 | -73,674 | -156,027 | 79,404 | - | 101,654 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53,476 | -31,603 | 7,167 | 21,873 | - | 130,871 | 通期 | 97,933 | -104,618 | 93,883 | -6,685 | - | 184,336 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 80,732 | -64,231 | 41,166 | 16,501 | - | 232,284 | 通期 | 141,716 | -137,833 | 16,545 | 3,883 | - | 200,417 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 124,592 | -95,933 | -26,561 | 28,659 | - | 202,934 | 通期 | 190,832 | -161,598 | -66,598 | 29,234 | - | 165,267 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28,890 | 33,624 | -49,606 | 62,514 | - | 181,251 | 通期 | 67,136 | -28,603 | -9,561 | 38,533 | -133,471 | 197,216 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,314 | -72,500 | 27,628 | -64,186 | - | 160,064 | 通期 | 27,040 | -218,986 | 140,589 | -191,946 | -239,816 | 145,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 46,454 | -56,842 | 39,957 | -10,388 | - | 174,256 | 通期 | 194,798 | -141,853 | 118,444 | 52,945 | -185,091 | 317,310 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 105,346 | -88,114 | -52,850 | 17,232 | - | 284,721 | 通期 | 168,809 | -161,510 | -69,143 | 7,299 | -108,139 | 260,511 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 60,219 | -41,312 | -71,657 | 18,907 | - | 217,095 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 1321億8900万
- 2015年3月（連） -39.93%
- 794億400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -66億8500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 38億8300万
- 2018年3月（連） +652.87%
- 292億3400万
- 2019年3月（連） +31.81%
- 385億3300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1919億4600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 529億4500万
- 2022年3月（連） -86.21%
- 72億9900万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1334億7100万
- 2020年3月（連） -79.68%
- -2398億1600万
- 2021年3月（連）
- -1850億9100万
- 2022年3月（連）
- -1081億3900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.65%
- 2015年3月（連）
- 8.11%
- 2016年3月（連）
- 5.37%
- 2017年3月（連）
- 8.36%
- 2018年3月（連）
- 10.14%
- 2019年3月（連）
- 3.4%
- 2020年3月（連）
- 1.45%
- 2021年3月（連）
- 11.42%
- 2022年3月（連）
- 8.11%