キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1107億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -273億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1521億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 80,732 | -64,231 | 41,166 | 16,501 | - | 232,284 | 通期 | 141,716 | -137,833 | 16,545 | 3,883 | - | 200,417 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 124,592 | -95,933 | -26,561 | 28,659 | - | 202,934 | 通期 | 190,832 | -161,598 | -66,598 | 29,234 | - | 165,267 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28,890 | 33,624 | -49,606 | 62,514 | - | 181,251 | 通期 | 67,136 | -28,603 | -9,561 | 38,533 | -133,471 | 197,216 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,314 | -72,500 | 27,628 | -64,186 | - | 160,064 | 通期 | 27,040 | -218,986 | 140,589 | -191,946 | -239,816 | 145,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 46,454 | -56,842 | 39,957 | -10,388 | - | 174,256 | 通期 | 194,798 | -141,853 | 118,444 | 52,945 | -185,091 | 317,310 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 105,346 | -88,114 | -52,850 | 17,232 | - | 284,721 | 通期 | 168,809 | -161,510 | -69,143 | 7,299 | -108,139 | 260,511 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 60,219 | -41,312 | -71,657 | 18,907 | - | 217,095 | 通期 | 119,692 | -97,267 | -85,564 | 22,425 | -97,302 | 203,394 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 160,315 | -13,795 | -63,839 | 146,520 | - | 291,874 | 通期 | 205,284 | -53,724 | -81,213 | 151,560 | -105,214 | 278,728 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 12,315 | -50,497 | -53,696 | -38,182 | - | 195,416 | 通期 | 148,261 | -113,873 | -96,227 | 34,388 | -115,893 | 219,872 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 152,156 | -27,362 | -110,762 | 124,794 | - | 228,624 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 38億8300万
- 2018年3月（連） +652.87%
- 292億3400万
- 2019年3月（連） +31.81%
- 385億3300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1919億4600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 529億4500万
- 2022年3月（連） -86.21%
- 72億9900万
- 2023年3月（連） +207.23%
- 224億2500万
- 2024年3月（連） +575.85%
- 1515億6000万
- 2025年3月（連） -77.31%
- 343億8800万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1334億7100万
- 2020年3月（連） -79.68%
- -2398億1600万
- 2021年3月（連）
- -1850億9100万
- 2022年3月（連）
- -1081億3900万
- 2023年3月（連）
- -973億200万
- 2024年3月（連） -8.13%
- -1052億1400万
- 2025年3月（連） -10.15%
- -1158億9300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.36%
- 2018年3月（連）
- 10.14%
- 2019年3月（連）
- 3.4%
- 2020年3月（連）
- 1.45%
- 2021年3月（連）
- 11.42%
- 2022年3月（連）
- 8.11%
- 2023年3月（連）
- 4.84%
- 2024年3月（連）
- 8.07%
- 2025年3月（連）
- 5.8%
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