5406 神戸製鋼所

5406
2024/02/22
時価
8136億円
PER 予
6.76倍
2010年以降
赤字-100.79倍
(2010-2023年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.15-1.38倍
(2010-2023年)
配当 予
4.38%
ROE 予
11.55%
ROA 予
4.03%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -638億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1603億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -137億9500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q79,713-39,246-92,84840,467-115,327
通期153,078-73,674-156,02779,404-101,654
2016年
3月期
連結
2Q53,476-31,6037,16721,873-130,871
通期97,933-104,61893,883-6,685-184,336
2017年
3月期
連結
2Q80,732-64,23141,16616,501-232,284
通期141,716-137,83316,5453,883-200,417
2018年
3月期
連結
2Q124,592-95,933-26,56128,659-202,934
通期190,832-161,598-66,59829,234-165,267
2019年
3月期
連結
2Q28,89033,624-49,60662,514-181,251
通期67,136-28,603-9,56138,533-133,471197,216
2020年
3月期
連結
2Q8,314-72,50027,628-64,186-160,064
通期27,040-218,986140,589-191,946-239,816145,658
2021年
3月期
連結
2Q46,454-56,84239,957-10,388-174,256
通期194,798-141,853118,44452,945-185,091317,310
2022年
3月期
連結
2Q105,346-88,114-52,85017,232-284,721
通期168,809-161,510-69,1437,299-108,139260,511
2023年
3月期
連結
2Q60,219-41,312-71,65718,907-217,095
通期119,692-97,267-85,56422,425-97,302203,394
2024年
3月期
連結
2Q160,315-13,795-63,839146,520-291,874
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
1530億7800万
2016年3月(連) -36.02%
979億3300万
2017年3月(連) +44.71%
1417億1600万
2018年3月(連) +34.66%
1908億3200万
2019年3月(連) -64.82%
671億3600万
2020年3月(連) -59.72%
270億4000万
2021年3月(連) +620.41%
1947億9800万
2022年3月(連) -13.34%
1688億900万
2023年3月(連) -29.1%
1196億9200万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-736億7400万
2016年3月(連)投入+42%
-1046億1800万
2017年3月(連)投入+31.75%
-1378億3300万
2018年3月(連)投入+17.24%
-1615億9800万
2019年3月(連)投入-82.3%
-286億300万
2020年3月(連)投入+665.61%
-2189億8600万
2021年3月(連)投入-35.22%
-1418億5300万
2022年3月(連)投入+13.86%
-1615億1000万
2023年3月(連)投入-39.78%
-972億6700万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-1560億2700万
2016年3月(連)資金調達
938億8300万
2017年3月(連)資金調達
165億4500万
2018年3月(連)返済還元
-665億9800万
2019年3月(連)返済還元
-95億6100万
2020年3月(連)資金調達
1405億8900万
2021年3月(連)資金調達
1184億4400万
2022年3月(連)返済還元
-691億4300万
2023年3月(連)返済還元
-855億6400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
794億400万
2016年3月(連) マイ転
-66億8500万
2017年3月(連) プラ転
38億8300万
2018年3月(連) +652.87%
292億3400万
2019年3月(連) +31.81%
385億3300万
2020年3月(連) マイ転
-1919億4600万
2021年3月(連) プラ転
529億4500万
2022年3月(連) -86.21%
72億9900万
2023年3月(連) +207.23%
224億2500万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-1334億7100万
2020年3月(連) -79.68%
-2398億1600万
2021年3月(連)
-1850億9100万
2022年3月(連)
-1081億3900万
2023年3月(連)
-973億200万

現金等#5

2015年3月(連)
1016億5400万
2016年3月(連) +81.34%
1843億3600万
2017年3月(連) +8.72%
2004億1700万
2018年3月(連) -17.54%
1652億6700万
2019年3月(連) +19.33%
1972億1600万
2020年3月(連) -26.14%
1456億5800万
2021年3月(連) +117.85%
3173億1000万
2022年3月(連) -17.9%
2605億1100万
2023年3月(連) -21.92%
2033億9400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.11%
2016年3月(連)
5.37%
2017年3月(連)
8.36%
2018年3月(連)
10.14%
2019年3月(連)
3.4%
2020年3月(連)
1.45%
2021年3月(連)
11.42%
2022年3月(連)
8.11%
2023年3月(連)
4.84%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高