キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 119,319 | 76,334 |
| 減価償却費 | 58,588 | 59,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,800 | -4,207 |
| 支払利息 | 7,234 | 6,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -991 | -184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,324 | -9,172 |
| 為替差損益（△は益） | 5,786 | -5,552 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,632 | -5,362 |
| 有形固定資産除却損 | 522 | 660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,253 | 49,524 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,066 | 284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,536 | -50,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,130 | -57,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,617 | -16,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,978 | 8,084 |
| その他 | -10,186 | 397 |
| 小計 | 176,837 | 53,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,980 | 5,516 |
| 利息の支払額 | -7,005 | -6,754 |
| 法人税等の支払額 | -14,497 | -39,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,315 | 12,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,232 | -50,102 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30,092 | 273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -1,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,664 | 251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 187 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | -702 | -120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 307 | 388 |
| その他 | 952 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,795 | -50,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,424 | -1,759 |
| 長期借入れによる収入 | 14,700 | 8,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,778 | -57,041 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -795 |
| 配当金の支払額 | -9,896 | -17,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,186 | -1,879 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 112 | － |
| その他 | -3,308 | -2,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,839 | -53,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,656 | 8,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,338 | -83,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,874 | 195,416 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | 191 |
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