キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,334 | 75,630 |
| 減価償却費 | 59,367 | 60,607 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,207 | -4,543 |
| 支払利息 | 6,804 | 6,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -15,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,172 | -7,541 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,362 | -6,672 |
| 有形固定資産除却損 | 660 | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,524 | 51,150 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 284 | -1,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,078 | 1,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,337 | 2,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,101 | -4,440 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,084 | 5,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,611 | -5,333 |
| その他 | 1,456 | -4,287 |
| 小計 | 53,461 | 159,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,516 | 7,402 |
| 利息の支払額 | -6,754 | -6,854 |
| 法人税等の支払額 | -39,909 | -7,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,315 | 152,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,102 | -56,243 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 273 | 7,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,327 | -1,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 22,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 105 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 29 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -120 | -148 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 388 | 303 |
| その他 | 109 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,497 | -27,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,759 | -4,554 |
| 長期借入れによる収入 | 8,400 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,041 | -42,610 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -795 | -3,120 |
| 配当金の支払額 | -17,783 | -21,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,879 | -1,887 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,765 |
| その他 | -2,836 | -2,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,696 | -110,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,374 | -5,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,504 | 8,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 195,416 | 228,624 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191 | － |
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