営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 1510億1100万
- 2011年9月30日 -98.84%
- 17億4700万
- 2012年9月30日 +999.99%
- 285億3500万
- 2013年9月30日 +197.2%
- 848億500万
- 2014年9月30日 -6%
- 797億1300万
- 2015年9月30日 -32.91%
- 534億7600万
- 2016年9月30日 +50.97%
- 807億3200万
- 2017年9月30日 +54.33%
- 1245億9200万
- 2018年9月30日 -76.81%
- 288億9000万
- 2019年9月30日 -71.22%
- 83億1400万
- 2020年9月30日 +458.74%
- 464億5400万
- 2021年9月30日 +126.77%
- 1053億4600万
- 2022年9月30日 -42.84%
- 602億1900万
- 2023年9月30日 +166.22%
- 1603億1500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- a.プロジェクトファイナンスを除くキャッシュ・フローの状況の分析2023/11/09 15:30
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入が1,074億円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出が△0億円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出が△468億円となりました。
以上の結果、フリーキャッシュ・フローは1,073億円となり、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて663億円増加の2,117億円となりました。