営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フローは1,521億円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出等から△273億円の支出となり、その結果、フリーキャッシュ・フローは1,247億円の収入となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や借入金の返済等により△1,107億円の支出となり、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて87億円増加し、2,286億円となりました。

2025/11/10 13:05