神戸製鋼所（5406）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1243億1700万
2009年3月31日 -4.92%: 1181億9900万
2010年3月31日 +46.27%: 1728億9300万
2011年3月31日 +2.84%: 1777億9500万
2012年3月31日 -77.79%: 394億8600万
2013年3月31日 +14.98%: 454億100万
2014年3月31日 +327.95%: 1942億9400万
2015年3月31日 -21.21%: 1530億7800万
2016年3月31日 -36.02%: 979億3300万
2017年3月31日 +44.71%: 1417億1600万
2018年3月31日 +34.66%: 1908億3200万
2019年3月31日 -64.82%: 671億3600万
2020年3月31日 -59.72%: 270億4000万
2021年3月31日 +620.41%: 1947億9800万
2022年3月31日 -13.34%: 1688億900万
2023年3月31日 -29.1%: 1196億9200万
2024年3月31日 +71.51%: 2052億8400万
2025年3月31日 -27.78%: 1482億6100万
2026年3月31日 +36.03%: 2016億8300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: a.キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フローは1,482億円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等から△1,138億円の支出となり、その結果、フリーキャッシュ・フローは343億円の収入となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により△962億円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前年度末比で588億円減少し、2,198億円となりました。
2025/06/18 10:22
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払費用の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が低下したため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「解体撤去関連費用引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払費用の増減額(△は減少)」に表示していた3,832百万円及び「その他」に表示していた2,635百万円は、「解体撤去関連費用引当金の増減額(△は減少)」530百万円及び「その他」5,938百万円として組み替えております。
2025/06/18 10:22