神戸製鋼所（5406）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1243億1700万
2009年3月31日 -4.92%: 1181億9900万
2009年12月31日 -38.78%: 723億6500万
2010年3月31日 +138.92%: 1728億9300万
2010年9月30日 -12.66%: 1510億1100万
2010年12月31日 +34.8%: 2035億6700万
2011年3月31日 -12.66%: 1777億9500万
2011年9月30日 -99.02%: 17億4700万
2012年3月31日 +999.99%: 394億8600万
2012年9月30日 -27.73%: 285億3500万
2013年3月31日 +59.11%: 454億100万
2013年9月30日 +86.79%: 848億500万
2014年3月31日 +129.11%: 1942億9400万
2014年9月30日 -58.97%: 797億1300万
2015年3月31日 +92.04%: 1530億7800万
2015年9月30日 -65.07%: 534億7600万
2016年3月31日 +83.13%: 979億3300万
2016年9月30日 -17.56%: 807億3200万
2017年3月31日 +75.54%: 1417億1600万
2017年9月30日 -12.08%: 1245億9200万
2018年3月31日 +53.17%: 1908億3200万
2018年9月30日 -84.86%: 288億9000万
2019年3月31日 +132.38%: 671億3600万
2019年9月30日 -87.62%: 83億1400万
2020年3月31日 +225.23%: 270億4000万
2020年9月30日 +71.8%: 464億5400万
2021年3月31日 +319.34%: 1947億9800万
2021年9月30日 -45.92%: 1053億4600万
2022年3月31日 +60.24%: 1688億900万
2022年9月30日 -64.33%: 602億1900万
2023年3月31日 +98.76%: 1196億9200万
2023年9月30日 +33.94%: 1603億1500万
2024年3月31日 +28.05%: 2052億8400万
2024年9月30日 -94%: 123億1500万
2025年3月31日 +999.99%: 1482億6100万
2025年9月30日 +2.63%: 1521億5600万
2026年3月31日 +32.55%: 2016億8300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: a.キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フローは1,482億円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等から△1,138億円の支出となり、その結果、フリーキャッシュ・フローは343億円の収入となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により△962億円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前年度末比で588億円減少し、2,198億円となりました。
2025/06/18 10:22
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払費用の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が低下したため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「解体撤去関連費用引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払費用の増減額(△は減少)」に表示していた3,832百万円及び「その他」に表示していた2,635百万円は、「解体撤去関連費用引当金の増減額(△は減少)」530百万円及び「その他」5,938百万円として組み替えております。
2025/06/18 10:22