営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入が797億円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出が△392億円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出が△928億円となりました。
以上の結果、換算差額を含めた当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結累計期間末に比べ773億円減少の1,153億円となりました。

2014/11/05 14:29