神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,448 | 46,152 |
| 減価償却費 | 40,237 | 43,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,298 | -3,569 |
| 支払利息 | 9,765 | 7,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,043 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 321 | 9 |
| 減損損失 | 18,454 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,713 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 651 | -2,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,195 | -42 |
| 有形固定資産除却損 | 584 | 821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,788 | 38,297 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 5,310 | -2,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,200 | -19,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,090 | -12,184 |
| その他 | -20,850 | -4,481 |
| 小計 | 90,571 | 92,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,921 | 4,308 |
| 利息の支払額 | -9,988 | -7,948 |
| 法人税等の支払額 | -698 | -8,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,805 | 79,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,381 | -42,822 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,962 | 229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,808 | 3,503 |
| 出資金の払込による支出 | -665 | -50 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20 | -48 |
| 長期貸付けによる支出 | -54 | -62 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 223 | 228 |
| その他 | 409 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,031 | -39,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -24,480 | -22,892 |
| 長期借入れによる収入 | 18,744 | 15,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,289 | -32,194 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -26,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,198 | -12,010 |
| 配当金の支払額 | -5 | -14,451 |
| その他 | -762 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,991 | -92,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,833 | -3,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,617 | -55,851 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,654 | 115,327 |
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