キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -29,030 | 50,448 |
| 減価償却費 | 51,780 | 40,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,776 | -3,298 |
| 支払利息 | 10,392 | 9,765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | -24,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,020 | 321 |
| 減損損失 | － | 18,454 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,952 | 651 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -130 | -1,195 |
| 有形固定資産除却損 | 1,280 | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,305 | 11,788 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 7,017 | 5,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,297 | 12,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,871 | -8,090 |
| その他 | 4,918 | -20,850 |
| 小計 | 41,688 | 90,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,700 | 4,921 |
| 利息の支払額 | -10,358 | -9,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,495 | -698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,535 | 84,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,661 | -41,381 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 572 | 2,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,087 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 707 | 29,808 |
| 出資金の払込による支出 | -730 | -665 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -473 | -20 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,411 | -54 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 228 | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | 43 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,800 | -9,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 46,406 | -24,480 |
| 長期借入れによる収入 | 15,712 | 18,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,156 | -34,289 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -88 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,784 | -4,198 |
| 配当金の支払額 | -9 | -5 |
| その他 | -2,257 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,822 | -54,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,478 | 9,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,036 | 30,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,900 | 109,686 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,748 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,686 | 192,654 |
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