キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -29,030 | 50,448 |
減価償却費 | 51,780 | 40,237 |
受取利息及び受取配当金 | -3,776 | -3,298 |
支払利息 | 10,392 | 9,765 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 32 | -24,043 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,020 | 321 |
減損損失 | - | 18,454 |
負ののれん発生益 | - | -1,713 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,952 | 651 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -130 | -1,195 |
有形固定資産除却損 | 1,280 | 584 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,305 | 11,788 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 7,017 | 5,310 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,297 | 12,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,871 | -8,090 |
その他 | 4,918 | -20,850 |
小計 | 41,688 | 90,571 |
利息及び配当金の受取額 | 4,700 | 4,921 |
利息の支払額 | -10,358 | -9,988 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,495 | -698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,535 | 84,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,661 | -41,381 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 572 | 2,962 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,087 | -313 |
投資有価証券の売却による収入 | 707 | 29,808 |
出資金の払込による支出 | -730 | -665 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -473 | -20 |
長期貸付けによる支出 | -2,411 | -54 |
長期貸付金の回収による収入 | 228 | 223 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11 | - |
その他 | 43 | 409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,800 | -9,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 46,406 | -24,480 |
長期借入れによる収入 | 15,712 | 18,744 |
長期借入金の返済による支出 | -36,156 | -34,289 |
社債の発行による収入 | 25,000 | - |
社債の償還による支出 | -88 | -10,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,784 | -4,198 |
配当金の支払額 | -9 | -5 |
その他 | -2,257 | -762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,822 | -54,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,478 | 9,833 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,036 | 30,617 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 101,900 | 109,686 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,748 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,686 | 192,654 |