キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 38,526 | -29,030 |
| 減価償却費 | 56,437 | 51,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,978 | -3,776 |
| 支払利息 | 9,912 | 10,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,011 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 476 | 18,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,482 | -1,952 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -194 | -130 |
| 有形固定資産除却損 | 1,331 | 1,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,458 | 30,305 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -15,921 | 7,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,175 | -2,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,084 | -44,871 |
| その他 | 3,075 | 4,918 |
| 小計 | 17,473 | 41,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,011 | 4,700 |
| 利息の支払額 | -9,854 | -10,358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,883 | -7,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,747 | 28,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,306 | -59,661 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 632 | 572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,411 | -7,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,925 | 707 |
| 出資金の払込による支出 | -160 | -730 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -523 | -473 |
| 長期貸付けによる支出 | -806 | -2,411 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 121 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | 1,450 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,079 | -68,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 14,166 | 46,406 |
| 長期借入れによる収入 | 18,002 | 15,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,324 | -36,156 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -88 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,199 | -3,784 |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -9 |
| その他 | -7,093 | -2,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,051 | 44,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,897 | 6,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,707 | 144,827 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,827 | 109,686 |
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