神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 49,149 | 38,526 |
| 減価償却費 | 56,168 | 56,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,535 | -3,978 |
| 支払利息 | 10,331 | 9,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,203 | 1,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,119 | 476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,284 | -3,482 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,380 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -194 |
| 有形固定資産除却損 | 377 | 1,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,442 | -18,458 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,931 | -15,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,332 | -27,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,119 | -24,084 |
| その他 | -16,074 | 3,075 |
| 小計 | 156,700 | 17,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,352 | 5,011 |
| 利息の支払額 | -10,298 | -9,854 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,256 | -10,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,011 | 1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,306 | -39,306 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 587 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -5,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,355 | 1,925 |
| 出資金の払込による支出 | -1,094 | -160 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 54 | -523 |
| 長期貸付けによる支出 | -37 | -806 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 134 | 121 |
| その他 | -417 | 1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,317 | -42,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -28,172 | 14,166 |
| 長期借入れによる収入 | 7,702 | 18,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,446 | -22,324 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -118 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,053 | -3,199 |
| 配当金の支払額 | -4,518 | -4,484 |
| その他 | -4,333 | -7,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,941 | -5,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,074 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,677 | -44,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,699 | 269,376 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,376 | 144,827 |
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