神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,152 | 23,622 |
| 減価償却費 | 43,611 | 46,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,569 | -4,036 |
| 支払利息 | 7,791 | 7,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -1,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 6,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,191 | 936 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 821 | 832 |
| 関係会社事業損失 | － | 3,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,297 | 23,482 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,898 | 2,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,228 | -9,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,184 | -25,043 |
| その他 | -4,481 | -768 |
| 小計 | 92,041 | 73,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,308 | 4,786 |
| 利息の支払額 | -7,948 | -7,511 |
| 法人税等の支払額 | -8,687 | -17,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,713 | 53,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,822 | -37,124 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 229 | 2,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,503 | 3,564 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | -30 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -48 | 207 |
| 長期貸付けによる支出 | -62 | -181 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 228 | 260 |
| その他 | 11 | -820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,246 | -31,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -22,892 | -1,893 |
| 長期借入れによる収入 | 15,729 | 12,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,194 | -39,649 |
| 社債の発行による収入 | － | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,010 | -3,781 |
| 配当金の支払額 | -14,451 | -7,254 |
| その他 | -1,028 | -2,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,848 | 7,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,470 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,851 | 29,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,327 | 130,871 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253 | 19 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
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