キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,622 | 12,320 |
| 減価償却費 | 46,409 | 46,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,036 | -3,446 |
| 支払利息 | 7,442 | 6,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,652 | -225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,205 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 936 | -648 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -132 |
| 有形固定資産除却損 | 832 | 1,522 |
| 関係会社事業損失 | 3,254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,482 | 39,928 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,567 | 1,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,956 | -1,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,043 | -8,382 |
| その他 | -768 | -9,124 |
| 小計 | 73,290 | 85,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,786 | 4,935 |
| 利息の支払額 | -7,511 | -6,257 |
| 法人税等の支払額 | -17,089 | -3,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,476 | 80,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,124 | -68,379 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,718 | 2,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,564 | 956 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 408 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 207 | -1,130 |
| 長期貸付けによる支出 | -181 | -167 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 260 | 214 |
| その他 | -820 | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,603 | -64,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,893 | 642 |
| 長期借入れによる収入 | 12,222 | 93,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,649 | -49,563 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,781 | -4,816 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,694 | -1,102 |
| 配当金の支払額 | -7,254 | -10 |
| その他 | -780 | 2,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,167 | 41,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -9,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,148 | 47,922 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | 25 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,871 | 232,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
