キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,320 | 54,875 |
| 減価償却費 | 46,712 | 49,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,446 | -3,678 |
| 支払利息 | 6,585 | 6,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225 | -9,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -648 | -3,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -132 | -60 |
| 有形固定資産除却損 | 1,522 | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,928 | 10,905 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,656 | 2,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,469 | -36,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,771 | 19,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,382 | 30,791 |
| その他 | -3,352 | 11,486 |
| 小計 | 85,297 | 133,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,935 | 4,040 |
| 利息の支払額 | -6,257 | -6,211 |
| 法人税等の支払額 | -3,243 | -7,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,732 | 124,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,379 | -66,781 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,390 | 718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -35,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 956 | 12,275 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -6,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 408 | 3,413 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,130 | -2,286 |
| 長期貸付けによる支出 | -167 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 214 | 341 |
| その他 | 1,704 | -659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,231 | -95,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 642 | 2,852 |
| 長期借入れによる収入 | 93,405 | 8,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,563 | -33,859 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,816 | -2,690 |
| 配当金の支払額 | -10 | -4 |
| その他 | 1,509 | -1,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,166 | -26,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,745 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,922 | 1,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,284 | 202,934 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 553 |
