神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,857 | 45,723 |
| 減価償却費 | 50,135 | 49,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,678 | -3,649 |
| 支払利息 | 6,163 | 4,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,076 | -31,778 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -1,723 |
| 有形固定資産除却損 | 592 | 714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,644 | -3,157 |
| シンジケートローン手数料 | 70 | 5,974 |
| 子会社化関連損益 | － | -4,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,905 | 22,741 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,398 | -6,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,184 | -23,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,791 | -17,649 |
| その他 | 30,662 | 3,378 |
| 小計 | 133,932 | 40,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,040 | 4,848 |
| 利息の支払額 | -6,211 | -4,949 |
| 法人税等の支払額 | -7,168 | -11,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,592 | 28,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,781 | -70,088 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 718 | 3,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,908 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,275 | 477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,413 | 69,399 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,286 | 269 |
| 長期貸付けによる支出 | -56 | -58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 341 | 31,289 |
| その他 | -7,649 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,933 | 33,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,852 | -80,854 |
| 長期借入れによる収入 | 8,804 | 88,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,859 | -31,628 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,032 |
| 配当金の支払額 | -4 | -10,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,603 | -1,076 |
| シンジケートローン手数料 | -63 | -5,966 |
| その他 | -687 | 1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,561 | -49,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -2,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,963 | 10,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,267 | 181,251 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,735 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553 | － |
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