キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,723 | -2,630 |
| 減価償却費 | 49,964 | 50,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,649 | -4,472 |
| 支払利息 | 4,902 | 4,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,778 | -6,800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,723 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 714 | 616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,157 | -4,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 10,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,741 | 47,623 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -6,761 | 371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,421 | -28,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,649 | -46,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | -8,197 |
| その他 | 4,387 | -2,493 |
| 小計 | 40,365 | 11,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,848 | 6,708 |
| 利息の支払額 | -4,949 | -4,418 |
| 法人税等の支払額 | -11,373 | -5,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,890 | 8,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,088 | -89,072 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,112 | 1,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -1,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 477 | 16,145 |
| 出資金の売却による収入 | － | 125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -618 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 269 | -73 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | -83 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,289 | 402 |
| その他 | 68,893 | 479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,624 | -72,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,854 | 3,760 |
| 長期借入れによる収入 | 88,039 | 77,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,628 | -25,606 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,032 | -22,107 |
| 配当金の支払額 | -10,873 | -3,698 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,076 | -1,914 |
| その他 | -4,680 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,606 | 27,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,660 | -1,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,248 | -37,884 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 5,735 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,216 | 160,064 |
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