キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 45,723 | -2,630 |
減価償却費 | 49,964 | 50,978 |
受取利息及び受取配当金 | -3,649 | -4,472 |
支払利息 | 4,902 | 4,531 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,778 | -6,800 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,723 | -20 |
有形固定資産除却損 | 714 | 616 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,157 | -4,660 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | 10,867 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,741 | 47,623 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -6,761 | 371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,421 | -28,312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,649 | -46,111 |
未払費用の増減額(△は減少) | 38 | -8,197 |
その他 | 4,387 | -2,493 |
小計 | 40,365 | 11,289 |
利息及び配当金の受取額 | 4,848 | 6,708 |
利息の支払額 | -4,949 | -4,418 |
法人税等の支払額 | -11,373 | -5,265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,890 | 8,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,088 | -89,072 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,112 | 1,326 |
投資有価証券の取得による支出 | -271 | -1,133 |
投資有価証券の売却による収入 | 477 | 16,145 |
出資金の売却による収入 | - | 125 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -618 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 269 | -73 |
長期貸付けによる支出 | -58 | -83 |
長期貸付金の回収による収入 | 31,289 | 402 |
その他 | 68,893 | 479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,624 | -72,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -80,854 | 3,760 |
長期借入れによる収入 | 88,039 | 77,146 |
長期借入金の返済による支出 | -31,628 | -25,606 |
社債の発行による収入 | 1,500 | - |
社債の償還による支出 | -10,032 | -22,107 |
配当金の支払額 | -10,873 | -3,698 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,076 | -1,914 |
その他 | -4,680 | 48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,606 | 27,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,660 | -1,326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,248 | -37,884 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 5,735 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,216 | 160,064 |