キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,630 | -21,616 |
| 減価償却費 | 50,978 | 50,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,357 | -17,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,004 | 6,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,472 | -2,736 |
| 支払利息 | 4,531 | 5,253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -9,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,800 | -3,155 |
| 有形固定資産除却損 | 616 | 773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,660 | 1,533 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,259 |
| 減損損失 | － | 2,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,623 | 83,918 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 371 | 3,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,312 | 18,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,111 | -76,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,104 | 12,668 |
| その他 | -2,576 | -4,139 |
| 小計 | 11,289 | 46,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,708 | 3,189 |
| 利息の支払額 | -4,418 | -5,376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,265 | 2,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,314 | 46,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,072 | -80,839 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,326 | 10,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,133 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,145 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -618 | -606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,916 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -73 | -911 |
| 長期貸付けによる支出 | -83 | -196 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 402 | 543 |
| その他 | 604 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,500 | -56,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,760 | 9,735 |
| 長期借入れによる収入 | 77,146 | 80,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,606 | -28,373 |
| 社債の償還による支出 | -22,107 | -20,107 |
| 配当金の支払額 | -3,698 | -27 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,914 | -697 |
| その他 | 48 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,628 | 39,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,326 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,884 | 28,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,658 | 174,256 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731 | 8 |
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