キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,616 | 44,336 |
| 減価償却費 | 50,247 | 50,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,736 | -2,585 |
| 支払利息 | 5,253 | 6,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,155 | -98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,533 | -5,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,757 | -226 |
| 有形固定資産除却損 | 773 | 433 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,259 | － |
| 減損損失 | 2,539 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,918 | 10,412 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,446 | 3,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,463 | -51,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,461 | 73,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,668 | -6,497 |
| その他 | -15,432 | -5,820 |
| 小計 | 46,423 | 116,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 3,376 |
| 利息の支払額 | -5,376 | -6,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,217 | -7,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,454 | 105,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,839 | -87,110 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,532 | 539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -4,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 1,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -606 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,916 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -911 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -196 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 543 | 532 |
| その他 | 776 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,842 | -88,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,735 | -39,835 |
| 長期借入れによる収入 | 80,206 | 22,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,373 | -37,015 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,107 | -107 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,327 | -5,196 |
| 配当金の支払額 | -27 | -3,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -697 | -1,327 |
| その他 | 2,549 | 1,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,957 | -52,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,083 | 2,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,485 | -32,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,256 | 284,721 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | 54 |
