四半期報告書-第170期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 44,336 | 39,190 |
減価償却費 | 50,683 | 54,686 |
受取利息及び受取配当金 | -2,585 | -3,383 |
支払利息 | 6,632 | 6,366 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -98 | -1,078 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,907 | -8,775 |
為替差損益(△は益) | -262 | 5,886 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -226 | -1,182 |
有形固定資産除却損 | 433 | 445 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,412 | -24,300 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 3,045 | 3,801 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -51,433 | -94,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,115 | 93,199 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,497 | 9,816 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,827 | -13,413 |
その他 | -3,730 | 4,127 |
小計 | 116,089 | 70,901 |
利息及び配当金の受取額 | 3,376 | 4,766 |
利息の支払額 | -6,830 | -6,432 |
法人税等の支払額 | -7,289 | -9,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,346 | 60,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,110 | -39,209 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 539 | 4,469 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,158 | -114 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,967 | 1,255 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2 | -6,855 |
長期貸付けによる支出 | -30 | -731 |
長期貸付金の回収による収入 | 532 | 313 |
その他 | 143 | -438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,114 | -41,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -39,835 | -3,639 |
長期借入れによる収入 | 22,590 | 1,631 |
長期借入金の返済による支出 | -37,015 | -26,549 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -107 | -25,075 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,196 | -5,604 |
配当金の支払額 | -3,621 | -11,820 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,327 | -1,216 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -102 |
その他 | 1,664 | 719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,850 | -71,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,974 | 9,150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,643 | -43,599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,721 | 217,095 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54 | 183 |