神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,336 | 39,190 |
| 減価償却費 | 50,683 | 54,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,585 | -3,383 |
| 支払利息 | 6,632 | 6,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -1,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,907 | -8,775 |
| 為替差損益（△は益） | -262 | 5,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -226 | -1,182 |
| 有形固定資産除却損 | 433 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,412 | -24,300 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,045 | 3,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,433 | -94,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,115 | 93,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,497 | 9,816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,827 | -13,413 |
| その他 | -3,730 | 4,127 |
| 小計 | 116,089 | 70,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,376 | 4,766 |
| 利息の支払額 | -6,830 | -6,432 |
| 法人税等の支払額 | -7,289 | -9,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,346 | 60,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,110 | -39,209 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 539 | 4,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,158 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,967 | 1,255 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | -6,855 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -731 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 532 | 313 |
| その他 | 143 | -438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,114 | -41,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -39,835 | -3,639 |
| 長期借入れによる収入 | 22,590 | 1,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,015 | -26,549 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -107 | -25,075 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,196 | -5,604 |
| 配当金の支払額 | -3,621 | -11,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,327 | -1,216 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -102 |
| その他 | 1,664 | 719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,850 | -71,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,974 | 9,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,643 | -43,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,721 | 217,095 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | 183 |
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