キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,190 | 119,319 |
| 減価償却費 | 54,686 | 58,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,383 | -3,800 |
| 支払利息 | 6,366 | 7,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,078 | -991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,775 | -1,324 |
| 為替差損益（△は益） | 5,886 | 5,786 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,182 | -27,632 |
| 有形固定資産除却損 | 445 | 522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,300 | 57,253 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,801 | 3,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,486 | 2,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,199 | -49,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,816 | 13,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,413 | 1,978 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,018 | -7,938 |
| その他 | 6,146 | -2,247 |
| 小計 | 70,901 | 176,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,766 | 4,980 |
| 利息の支払額 | -6,432 | -7,005 |
| 法人税等の支払額 | -9,015 | -14,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,219 | 160,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,209 | -46,232 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,469 | 30,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,255 | 1,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 187 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,855 | |
| 長期貸付けによる支出 | -731 | -702 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 313 | 307 |
| その他 | -438 | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,312 | -13,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,639 | 2,424 |
| 長期借入れによる収入 | 1,631 | 14,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,549 | -85,778 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,075 | -900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,604 | -4,352 |
| 配当金の支払額 | -11,820 | -9,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,216 | -1,186 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -102 | － |
| その他 | 719 | 1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,657 | -63,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,150 | 5,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,599 | 88,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,394 | 291,874 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183 | 141 |
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