営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年9月30日
- 1603億1500万
- 2024年9月30日 -92.32%
- 123億1500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- a.キャッシュ・フローの状況2024/11/07 15:31
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入が123億円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出が△504億円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出が△536億円となりました。
以上の結果、フリーキャッシュ・フローは△381億円の支出となり、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて833億円減少の1,954億円となりました。
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