営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.プロジェクトファイナンスを除くキャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入が1,074億円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出が△0億円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出が△468億円となりました。
以上の結果、フリーキャッシュ・フローは1,073億円となり、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて663億円増加の2,117億円となりました。

2023/11/09 15:30