キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 14:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -812億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -537億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2052億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 124,317 | -187,380 | 31,155 | -63,063 | - | 66,685 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 118,199 | -127,405 | 138,700 | -9,206 | - | 187,745 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 72,365 | -84,658 | 23,371 | -12,293 | - | 198,461 | 通期 | 172,893 | -120,324 | -29,641 | 52,569 | - | 211,699 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 151,011 | -37,317 | -53,941 | 113,694 | - | 269,376 | 3Q | 203,567 | -72,434 | -64,558 | 131,133 | - | 275,025 | 通期 | 177,795 | -96,686 | -98,196 | 81,109 | - | 189,707 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,747 | -42,079 | -5,051 | -40,332 | - | 144,827 | 通期 | 39,486 | -85,267 | -40,233 | -45,781 | - | 101,900 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 28,535 | -68,800 | 44,822 | -40,265 | - | 109,686 | 通期 | 45,401 | -123,513 | 127,644 | -78,112 | - | 162,037 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 84,805 | -9,031 | -54,991 | 75,774 | - | 192,654 | 通期 | 194,294 | -62,105 | -138,501 | 132,189 | - | 170,926 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 79,713 | -39,246 | -92,848 | 40,467 | - | 115,327 | 通期 | 153,078 | -73,674 | -156,027 | 79,404 | - | 101,654 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53,476 | -31,603 | 7,167 | 21,873 | - | 130,871 | 通期 | 97,933 | -104,618 | 93,883 | -6,685 | - | 184,336 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 80,732 | -64,231 | 41,166 | 16,501 | - | 232,284 | 通期 | 141,716 | -137,833 | 16,545 | 3,883 | - | 200,417 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 124,592 | -95,933 | -26,561 | 28,659 | - | 202,934 | 通期 | 190,832 | -161,598 | -66,598 | 29,234 | - | 165,267 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28,890 | 33,624 | -49,606 | 62,514 | - | 181,251 | 通期 | 67,136 | -28,603 | -9,561 | 38,533 | -133,471 | 197,216 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,314 | -72,500 | 27,628 | -64,186 | - | 160,064 | 通期 | 27,040 | -218,986 | 140,589 | -191,946 | -239,816 | 145,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 46,454 | -56,842 | 39,957 | -10,388 | - | 174,256 | 通期 | 194,798 | -141,853 | 118,444 | 52,945 | -185,091 | 317,310 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 105,346 | -88,114 | -52,850 | 17,232 | - | 284,721 | 通期 | 168,809 | -161,510 | -69,143 | 7,299 | -108,139 | 260,511 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 60,219 | -41,312 | -71,657 | 18,907 | - | 217,095 | 通期 | 119,692 | -97,267 | -85,564 | 22,425 | -97,302 | 203,394 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 160,315 | -13,795 | -63,839 | 146,520 | - | 291,874 | 通期 | 205,284 | -53,724 | -81,213 | 151,560 | -105,214 | 278,728 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 1243億1700万
- 2009年3月（連） -4.92%
- 1181億9900万
- 2010年3月（連） +46.27%
- 1728億9300万
- 2011年3月（連） +2.84%
- 1777億9500万
- 2012年3月（連） -77.79%
- 394億8600万
- 2013年3月（連） +14.98%
- 454億100万
- 2014年3月（連） +327.95%
- 1942億9400万
- 2015年3月（連） -21.21%
- 1530億7800万
- 2016年3月（連） -36.02%
- 979億3300万
- 2017年3月（連） +44.71%
- 1417億1600万
- 2018年3月（連） +34.66%
- 1908億3200万
- 2019年3月（連） -64.82%
- 671億3600万
- 2020年3月（連） -59.72%
- 270億4000万
- 2021年3月（連） +620.41%
- 1947億9800万
- 2022年3月（連） -13.34%
- 1688億900万
- 2023年3月（連） -29.1%
- 1196億9200万
- 2024年3月（連） +71.51%
- 2052億8400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1873億8000万
- 2009年3月（連）投入-32.01%
- -1274億500万
- 2010年3月（連）投入-5.56%
- -1203億2400万
- 2011年3月（連）投入-19.65%
- -966億8600万
- 2012年3月（連）投入-11.81%
- -852億6700万
- 2013年3月（連）投入+44.85%
- -1235億1300万
- 2014年3月（連）投入-49.72%
- -621億500万
- 2015年3月（連）投入+18.63%
- -736億7400万
- 2016年3月（連）投入+42%
- -1046億1800万
- 2017年3月（連）投入+31.75%
- -1378億3300万
- 2018年3月（連）投入+17.24%
- -1615億9800万
- 2019年3月（連）投入-82.3%
- -286億300万
- 2020年3月（連）投入+665.61%
- -2189億8600万
- 2021年3月（連）投入-35.22%
- -1418億5300万
- 2022年3月（連）投入+13.86%
- -1615億1000万
- 2023年3月（連）投入-39.78%
- -972億6700万
- 2024年3月（連）投入-44.77%
- -537億2400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 311億5500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1387億
- 2010年3月（連）返済還元
- -296億4100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -981億9600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -402億3300万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1276億4400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1385億100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1560億2700万
- 2016年3月（連）資金調達
- 938億8300万
- 2017年3月（連）資金調達
- 165億4500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -665億9800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -95億6100万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1405億8900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1184億4400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -691億4300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -855億6400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -812億1300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -630億6300万
- 2009年3月（連）
- -92億600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 525億6900万
- 2011年3月（連） +54.29%
- 811億900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -457億8100万
- 2013年3月（連） -70.62%
- -781億1200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1321億8900万
- 2015年3月（連） -39.93%
- 794億400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -66億8500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 38億8300万
- 2018年3月（連） +652.87%
- 292億3400万
- 2019年3月（連） +31.81%
- 385億3300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1919億4600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 529億4500万
- 2022年3月（連） -86.21%
- 72億9900万
- 2023年3月（連） +207.23%
- 224億2500万
- 2024年3月（連） +575.85%
- 1515億6000万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1334億7100万
- 2020年3月（連） -79.68%
- -2398億1600万
- 2021年3月（連）
- -1850億9100万
- 2022年3月（連）
- -1081億3900万
- 2023年3月（連）
- -973億200万
- 2024年3月（連） -8.13%
- -1052億1400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 666億8500万
- 2009年3月（連） +181.54%
- 1877億4500万
- 2010年3月（連） +12.76%
- 2116億9900万
- 2011年3月（連） -10.39%
- 1897億700万
- 2012年3月（連） -46.29%
- 1019億
- 2013年3月（連） +59.02%
- 1620億3700万
- 2014年3月（連） +5.49%
- 1709億2600万
- 2015年3月（連） -40.53%
- 1016億5400万
- 2016年3月（連） +81.34%
- 1843億3600万
- 2017年3月（連） +8.72%
- 2004億1700万
- 2018年3月（連） -17.54%
- 1652億6700万
- 2019年3月（連） +19.33%
- 1972億1600万
- 2020年3月（連） -26.14%
- 1456億5800万
- 2021年3月（連） +117.85%
- 3173億1000万
- 2022年3月（連） -17.9%
- 2605億1100万
- 2023年3月（連） -21.92%
- 2033億9400万
- 2024年3月（連） +37.04%
- 2787億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.83%
- 2009年3月（連）
- 5.43%
- 2010年3月（連）
- 10.35%
- 2011年3月（連）
- 9.57%
- 2012年3月（連）
- 2.12%
- 2013年3月（連）
- 2.69%
- 2014年3月（連）
- 10.65%
- 2015年3月（連）
- 8.11%
- 2016年3月（連）
- 5.37%
- 2017年3月（連）
- 8.36%
- 2018年3月（連）
- 10.14%
- 2019年3月（連）
- 3.4%
- 2020年3月（連）
- 1.45%
- 2021年3月（連）
- 11.42%
- 2022年3月（連）
- 8.11%
- 2023年3月（連）
- 4.84%
- 2024年3月（連）
- 8.07%