神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,867 | 27,758 |
| 減価償却費 | 114,819 | 118,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,505 | -7,346 |
| 支払利息 | 20,685 | 19,776 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,825 | -389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,977 | 6,022 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,380 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,077 | -7,877 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -281 |
| 有形固定資産除却損 | 2,599 | 3,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,295 | -18,733 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -15,491 | -14,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,665 | -29,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,559 | -24,761 |
| その他 | -2,983 | -1,628 |
| 小計 | 198,969 | 69,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,532 | 8,691 |
| 利息の支払額 | -20,693 | -19,951 |
| 法人税等の支払額 | -7,012 | -19,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,795 | 39,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96,608 | -83,284 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,762 | 1,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,633 | -5,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,827 | 3,333 |
| 出資金の払込による支出 | -3,342 | -1,382 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -51 | 209 |
| 長期貸付けによる支出 | -976 | -1,347 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,267 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 1,480 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -14 | 157 |
| その他 | -2,397 | 1,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,686 | -85,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,616 | 57,633 |
| 長期借入れによる収入 | 9,804 | 22,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,664 | -91,611 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -236 | -35,836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,320 | -6,580 |
| 配当金の支払額 | -8,965 | -7,484 |
| その他 | -5,197 | -8,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,196 | -40,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,903 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,991 | -87,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,699 | 189,707 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189,707 | 101,900 |
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