キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,100 | 88,867 |
| 減価償却費 | 118,835 | 114,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,318 | -5,505 |
| 支払利息 | 21,322 | 20,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -960 | -2,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 864 | 1,977 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,380 |
| 減損損失 | 3,576 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,808 | -3,077 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 3,046 | 2,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,083 | -39,295 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -15,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,566 | -17,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,878 | 54,559 |
| その他 | 45 | -2,983 |
| 小計 | 203,258 | 198,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,080 | 6,532 |
| 利息の支払額 | -21,359 | -20,693 |
| 法人税等の支払額 | -15,086 | -7,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,893 | 177,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -128,226 | -96,608 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,138 | 1,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -3,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,499 | 3,827 |
| 出資金の払込による支出 | -173 | -3,342 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 77 | -51 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,866 | -976 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 437 | 3,267 |
| 移転補償金の受取額 | 5,640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95 | 1,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -14 |
| その他 | -254 | -2,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,324 | -96,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -9,669 | -25,616 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -55,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 93,015 | 9,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,077 | -61,664 |
| 社債の発行による収入 | 33,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -69,358 | -236 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,846 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,750 | -6,320 |
| 配当金の支払額 | -75 | -8,965 |
| その他 | -3,571 | -5,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,641 | -98,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632 | -4,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,559 | -21,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,745 | 211,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,699 | 189,707 |
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