キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,100 | 88,867 |
減価償却費 | 118,835 | 114,819 |
受取利息及び受取配当金 | -4,318 | -5,505 |
支払利息 | 21,322 | 20,685 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -960 | -2,825 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 864 | 1,977 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,380 |
減損損失 | 3,576 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,808 | -3,077 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -50 | -75 |
有形固定資産除却損 | 3,046 | 2,599 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,083 | -39,295 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | - | -15,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 98,566 | -17,665 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,878 | 54,559 |
その他 | 45 | -2,983 |
小計 | 203,258 | 198,969 |
利息及び配当金の受取額 | 6,080 | 6,532 |
利息の支払額 | -21,359 | -20,693 |
法人税等の支払額 | -15,086 | -7,012 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,893 | 177,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -128,226 | -96,608 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,138 | 1,762 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -3,633 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,499 | 3,827 |
出資金の払込による支出 | -173 | -3,342 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 77 | -51 |
長期貸付けによる支出 | -2,866 | -976 |
長期貸付金の回収による収入 | 437 | 3,267 |
移転補償金の受取額 | 5,640 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95 | 1,480 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | -14 |
その他 | -254 | -2,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,324 | -96,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -9,669 | -25,616 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -55,000 | - |
長期借入れによる収入 | 93,015 | 9,804 |
長期借入金の返済による支出 | -37,077 | -61,664 |
社債の発行による収入 | 33,000 | - |
社債の償還による支出 | -69,358 | -236 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,846 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,750 | -6,320 |
配当金の支払額 | -75 | -8,965 |
その他 | -3,571 | -5,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,641 | -98,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632 | -4,903 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,559 | -21,991 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 187,745 | 211,699 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 211,699 | 189,707 |