神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,802 | 14,100 |
| 減価償却費 | 128,700 | 118,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,857 | -4,318 |
| 支払利息 | 20,002 | 21,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,293 | -960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,224 | 864 |
| 減損損失 | 15,849 | 3,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,935 | -1,808 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -158 | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 3,039 | 3,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,333 | -9,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,521 | 98,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,352 | -40,878 |
| その他 | -34,684 | 45 |
| 小計 | 185,855 | 203,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,188 | 6,080 |
| 利息の支払額 | -19,323 | -21,359 |
| 法人税等の支払額 | -57,520 | -15,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,199 | 172,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -123,638 | -128,226 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,358 | 5,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,488 | -1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,622 | 1,499 |
| 出資金の払込による支出 | -2,160 | -173 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 89 | 77 |
| 長期貸付けによる支出 | -307 | -2,866 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 697 | 437 |
| 移転補償金の受取額 | 5,312 | 5,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 627 | － |
| その他 | -3,518 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,405 | -120,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 33,863 | -9,669 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -55,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,912 | 93,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,021 | -37,077 |
| 社債の発行による収入 | 34,830 | 33,000 |
| 社債の償還による支出 | -58,236 | -69,358 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,287 | 23,846 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,750 |
| 配当金の支払額 | -20,960 | -75 |
| その他 | -2,975 | -3,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,700 | -29,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,434 | 632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,060 | 23,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,685 | 187,745 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,745 | 211,699 |
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