神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,366 | 27,802 |
| 減価償却費 | 111,514 | 128,700 |
| 減損損失 | － | 15,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,116 | -5,857 |
| 支払利息 | 20,932 | 20,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,939 | -1,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,793 | -7,935 |
| 事業整理損失 | 6,679 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -974 | -158 |
| 有形固定資産除却損 | 4,358 | 3,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,231 | 74,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,056 | -67,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,654 | 16,352 |
| その他 | 779 | -34,684 |
| 小計 | 187,864 | 185,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,768 | 9,188 |
| 利息の支払額 | -20,963 | -19,323 |
| 法人税等の支払額 | -50,352 | -57,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,317 | 118,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -147,124 | -123,638 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,757 | 2,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,016 | -11,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,195 | 4,622 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,160 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,788 | 89 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,262 | -307 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 299 | 697 |
| 移転補償金の受取額 | － | 5,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -925 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 627 |
| その他 | -1,092 | -3,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,380 | -127,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,949 | 33,863 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 110,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,540 | 250,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,106 | -69,021 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 34,830 |
| 社債の償還による支出 | -23,276 | -58,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,327 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 25,287 |
| 配当金の支払額 | -22,613 | -20,960 |
| その他 | -6,011 | -2,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,155 | 138,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 439 | -8,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,469 | 121,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,162 | 66,685 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66,685 | 187,745 |
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