神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 27,758 | -25,231 |
| 減価償却費 | 118,037 | 106,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,346 | -6,909 |
| 支払利息 | 19,776 | 20,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389 | -453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,022 | 6,650 |
| 減損損失 | － | 2,357 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,877 | -1,437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -281 | -161 |
| 有形固定資産除却損 | 3,208 | 3,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,733 | 10,495 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -14,645 | 17,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,381 | 18,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,761 | -88,324 |
| その他 | -1,628 | 11,549 |
| 小計 | 69,758 | 72,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,691 | 8,306 |
| 利息の支払額 | -19,951 | -20,060 |
| 法人税等の支払額 | -19,011 | -15,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,486 | 45,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -83,284 | -109,505 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 1,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,790 | -14,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,333 | 2,089 |
| 出資金の払込による支出 | -1,382 | -2,347 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 209 | 1,033 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,347 | -2,792 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 162 | 2,495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 157 | -113 |
| その他 | 1,649 | -1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,267 | -123,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 57,633 | 55,215 |
| 長期借入れによる収入 | 22,522 | 167,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,611 | -73,935 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,836 | -35,088 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,580 | -7,959 |
| 配当金の支払額 | -7,484 | -14 |
| その他 | -8,876 | -2,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,233 | 127,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,912 | 8,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,926 | 58,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,707 | 101,900 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 1,748 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,900 | 162,037 |
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