神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,231 | 88,208 |
| 減価償却費 | 106,725 | 82,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,909 | -6,119 |
| 支払利息 | 20,119 | 18,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -453 | -25,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,650 | 326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,437 | 2,793 |
| 減損損失 | 2,357 | 21,931 |
| 負ののれん発生益 | -1,922 | -3,838 |
| 営業権譲渡益 | － | -3,218 |
| 移転関連助成金収入 | － | -2,029 |
| 出資金評価損 | － | 3,450 |
| 構造改革関連費用 | － | 5,725 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -161 | -1,239 |
| 有形固定資産除却損 | 3,279 | 1,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,495 | -5,328 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 17,235 | 1,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,848 | 19,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,324 | 898 |
| その他 | 11,549 | 15,098 |
| 小計 | 72,819 | 215,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,306 | 7,085 |
| 利息の支払額 | -20,060 | -19,155 |
| 法人税等の支払額 | -15,664 | -9,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,401 | 194,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -109,505 | -95,424 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,975 | 3,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,516 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,089 | 32,055 |
| 出資金の払込による支出 | -2,347 | -2,063 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,033 | 86 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,792 | -124 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,495 | 457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -113 | － |
| その他 | -1,832 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,513 | -62,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 55,215 | -39,126 |
| 長期借入れによる収入 | 167,059 | 33,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,935 | -176,353 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,088 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 69,920 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 13,747 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,959 | -18,964 |
| 配当金の支払額 | -14 | -7 |
| その他 | -2,637 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,644 | -138,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,850 | 15,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,383 | 8,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,037 | 170,926 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,748 | 89 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
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