キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -26,764 | 78,715 |
| 減価償却費 | 88,885 | 85,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,940 | -4,218 |
| 支払利息 | 16,291 | 15,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -826 | -2,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 963 | 293 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,380 |
| 減損損失 | 2,796 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -2,927 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -71 |
| 有形固定資産除却損 | 1,377 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,522 | 4,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,268 | -47,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,178 | 122,827 |
| その他 | -4,046 | -36,308 |
| 小計 | 89,116 | 216,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,643 | 5,410 |
| 利息の支払額 | -14,936 | -14,427 |
| 法人税等の支払額 | -7,457 | -4,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,365 | 203,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -91,033 | -68,941 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,487 | 544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -1,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,366 | 3,517 |
| 出資金の払込による支出 | -70 | -1,785 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 58 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,678 | -968 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 332 | 156 |
| 移転補償金の受取額 | 3,092 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -455 |
| その他 | 225 | -2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,658 | -72,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,766 | -30,902 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -55,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 91,520 | 8,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,676 | -24,059 |
| 社債の発行による収入 | 33,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -49,900 | -236 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,846 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,244 | -4,601 |
| 配当金の支払額 | -69 | -8,630 |
| その他 | -1,869 | -4,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,371 | -64,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413 | -3,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,665 | 63,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,745 | 198,461 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,461 | 275,025 |
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