キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65,565 | 18,748 |
| 減価償却費 | 105,346 | 100,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,253 | -20,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,164 | 18,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,317 | -4,889 |
| 支払利息 | 9,186 | 11,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,726 | -4,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,959 | -666 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -9,900 |
| 有形固定資産除却損 | 1,727 | 1,391 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,259 |
| 減損損失 | 49,981 | 13,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,530 | 39,484 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,669 | 5,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,328 | 40,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,360 | -12,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,005 | 14,633 |
| その他 | -4,805 | 100 |
| 小計 | 36,363 | 208,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,089 | 6,805 |
| 利息の支払額 | -9,105 | -11,700 |
| 法人税等の支払額 | -11,307 | -8,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,040 | 194,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -245,386 | -173,221 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,616 | 13,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,190 | -1,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,435 | 5,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -618 | -668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,719 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | -912 |
| 長期貸付けによる支出 | -149 | -219 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 805 | 940 |
| その他 | 499 | 1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,986 | -141,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 36,967 | -25,332 |
| 長期借入れによる収入 | 197,707 | 202,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,555 | -71,344 |
| 社債の償還による支出 | -22,215 | -30,215 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 7,301 | 51,844 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,206 | -8,492 |
| 配当金の支払額 | -3,730 | -52 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,650 | -776 |
| その他 | -1,029 | 227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,589 | 118,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -932 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,290 | 171,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,658 | 317,310 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731 | 8 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
