キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -65,565 | 18,748 |
減価償却費 | 105,346 | 100,856 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,253 | -20,696 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,164 | 18,231 |
受取利息及び受取配当金 | -7,317 | -4,889 |
支払利息 | 9,186 | 11,526 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,726 | -4,451 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,959 | -666 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -41 | -9,900 |
有形固定資産除却損 | 1,727 | 1,391 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -3,259 |
減損損失 | 49,981 | 13,509 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,120 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,530 | 39,484 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 1,669 | 5,688 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -25,328 | 40,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,360 | -12,582 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,005 | 14,633 |
その他 | -4,805 | 100 |
小計 | 36,363 | 208,654 |
利息及び配当金の受取額 | 11,089 | 6,805 |
利息の支払額 | -9,105 | -11,700 |
法人税等の支払額 | -11,307 | -8,960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,040 | 194,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -245,386 | -173,221 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,616 | 13,361 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,190 | -1,286 |
投資有価証券の売却による収入 | 24,435 | 5,264 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -618 | -668 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 13,719 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | -912 |
長期貸付けによる支出 | -149 | -219 |
長期貸付金の回収による収入 | 805 | 940 |
その他 | 499 | 1,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,986 | -141,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 36,967 | -25,332 |
長期借入れによる収入 | 197,707 | 202,587 |
長期借入金の返済による支出 | -63,555 | -71,344 |
社債の償還による支出 | -22,215 | -30,215 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 7,301 | 51,844 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,206 | -8,492 |
配当金の支払額 | -3,730 | -52 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,650 | -776 |
その他 | -1,029 | 227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,589 | 118,444 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -932 | 150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -52,290 | 171,540 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,658 | 317,310 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 731 | 8 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 102 |