キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,748 | 84,013 |
| 減価償却費 | 100,856 | 105,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,231 | 7,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,889 | -5,529 |
| 支払利息 | 11,526 | 13,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,451 | 9,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -666 | -14,126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,900 | -545 |
| 有形固定資産除却損 | 1,391 | 1,452 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,259 | － |
| 減損損失 | 13,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,484 | -52,781 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 5,688 | 6,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,929 | -136,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,582 | 173,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,633 | -15,200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,921 | -17,668 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,187 | 7,413 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,047 |
| その他 | -20,329 | 10,475 |
| 小計 | 208,654 | 188,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,805 | 8,107 |
| 利息の支払額 | -11,700 | -13,462 |
| 法人税等の支払額 | -8,960 | -14,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,798 | 168,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -173,221 | -156,447 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,361 | 1,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -5,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,264 | 2,385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -668 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,719 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,007 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -912 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -219 | -85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 940 | 815 |
| その他 | 1,171 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,853 | -161,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,332 | -44,424 |
| 長期借入れによる収入 | 202,587 | 78,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,344 | -91,173 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,215 | -20,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,492 | -10,205 |
| 配当金の支払額 | -52 | -7,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -776 | -1,330 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 229 | 13,700 |
| その他 | 51,841 | 3,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,444 | -69,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 5,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,540 | -56,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,310 | 260,511 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | -145 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
