キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,748 | 84,013 |
減価償却費 | 100,856 | 105,147 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,231 | 7,904 |
受取利息及び受取配当金 | -4,889 | -5,529 |
支払利息 | 11,526 | 13,236 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,451 | 9,220 |
持分法による投資損益(△は益) | -666 | -14,126 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9,900 | -545 |
有形固定資産除却損 | 1,391 | 1,452 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -3,259 | - |
減損損失 | 13,509 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,484 | -52,781 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 5,688 | 6,960 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 40,929 | -136,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,582 | 173,309 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,633 | -15,200 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,921 | -17,668 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,187 | 7,413 |
有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少) | - | 12,047 |
その他 | -20,329 | 10,475 |
小計 | 208,654 | 188,355 |
利息及び配当金の受取額 | 6,805 | 8,107 |
利息の支払額 | -11,700 | -13,462 |
法人税等の支払額 | -8,960 | -14,191 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,798 | 168,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -173,221 | -156,447 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,361 | 1,581 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -5,975 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,264 | 2,385 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -668 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,719 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -4,007 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -912 | 4 |
長期貸付けによる支出 | -219 | -85 |
長期貸付金の回収による収入 | 940 | 815 |
その他 | 1,171 | 218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,853 | -161,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -25,332 | -44,424 |
長期借入れによる収入 | 202,587 | 78,179 |
長期借入金の返済による支出 | -71,344 | -91,173 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -30,215 | -20,572 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,492 | -10,205 |
配当金の支払額 | -52 | -7,248 |
非支配株主への配当金の支払額 | -776 | -1,330 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 14 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -74 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 229 | 13,700 |
その他 | 51,841 | 3,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,444 | -69,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 5,191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,540 | -56,653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,310 | 260,511 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8 | -145 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | - |