キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 84,013 | 98,066 |
| 減価償却費 | 105,147 | 112,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,904 | 7,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,529 | -6,337 |
| 支払利息 | 13,236 | 13,343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,220 | -2,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,126 | -12,142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -545 | -1,277 |
| 有形固定資産除却損 | 1,452 | 1,365 |
| 減損損失 | － | 4,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,781 | -48,190 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 6,960 | 2,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136,976 | -111,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,309 | 46,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,200 | 8,003 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,668 | 6,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,413 | 6,571 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,875 | 10,360 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 12,047 | 3,099 |
| その他 | 15,351 | 5,484 |
| 小計 | 188,355 | 143,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,107 | 9,626 |
| 利息の支払額 | -13,462 | -13,314 |
| 法人税等の支払額 | -14,191 | -20,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,809 | 119,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -156,447 | -98,964 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,581 | 5,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,975 | -1,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,385 | 4,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,007 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | -6,853 |
| 長期貸付けによる支出 | -85 | -898 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 815 | 592 |
| その他 | 218 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,510 | -97,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -44,424 | 1,315 |
| 長期借入れによる収入 | 78,179 | 30,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,173 | -60,412 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,572 | -25,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,205 | -15,963 |
| 配当金の支払額 | -7,248 | -17,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,330 | -1,341 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -74 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | － | -134 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,700 | － |
| その他 | 3,991 | 3,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,143 | -85,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,191 | 5,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,653 | -57,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,511 | 203,394 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145 | 265 |
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