キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 98,066 | 162,274 |
| 減価償却費 | 112,505 | 119,084 |
| 合弁契約関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 9,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,516 | 7,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,337 | -7,479 |
| 支払利息 | 13,343 | 14,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,971 | -2,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,142 | 9,148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,277 | -29,313 |
| 有形固定資産除却損 | 1,365 | 2,172 |
| 減損損失 | 4,438 | 18,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,190 | 35,686 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,649 | 4,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,436 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,146 | -142,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,003 | 21,766 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,788 | 5,818 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,571 | 3,832 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,360 | -8,111 |
| その他 | 8,584 | 2,635 |
| 小計 | 143,984 | 227,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,626 | 17,399 |
| 利息の支払額 | -13,314 | -14,617 |
| 法人税等の支払額 | -20,603 | -25,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,692 | 205,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -98,964 | -94,865 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,184 | 34,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,979 | -520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,395 | 4,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,399 | 187 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,853 | 28 |
| 長期貸付けによる支出 | -898 | -799 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 592 | 615 |
| その他 | -105 | 2,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,267 | -53,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,315 | 8,080 |
| 長期借入れによる収入 | 30,753 | 15,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,412 | -137,035 |
| 社債の発行による収入 | － | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,150 | -900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,963 | -8,948 |
| 配当金の支払額 | -17,746 | -27,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,341 | -1,288 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -134 | -1,503 |
| その他 | 3,216 | 2,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,564 | -81,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,756 | 4,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,382 | 75,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,394 | 278,728 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265 | 141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
