キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 162,274 | 141,091 |
| 減価償却費 | 119,084 | 122,439 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,708 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -313 |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | 530 | 9,357 |
| 合弁契約関連費用引当金の増減額（△は減少） | 9,245 | -1,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,375 | 8,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,479 | -7,785 |
| 支払利息 | 14,640 | 13,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,940 | -2,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,148 | -11,774 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,313 | -5,111 |
| 有形固定資産除却損 | 2,172 | 3,763 |
| 減損損失 | 18,783 | 27,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,686 | 25,686 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4,649 | 322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,116 | -11,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,760 | -84,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,766 | -12,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,818 | 4,844 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,111 | 14,284 |
| その他 | 5,938 | -5,058 |
| 小計 | 227,622 | 212,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,399 | 17,908 |
| 利息の支払額 | -14,617 | -13,872 |
| 法人税等の支払額 | -25,120 | -68,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,284 | 148,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -94,865 | -113,266 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34,964 | 4,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -4,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,249 | 2,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 187 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 637 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 28 | -505 |
| 長期貸付けによる支出 | -799 | -178 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 615 | 4,545 |
| その他 | 2,415 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,724 | -113,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,080 | -49,091 |
| 長期借入れによる収入 | 15,600 | 73,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,035 | -126,101 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -900 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,948 | -8,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -801 |
| 配当金の支払額 | -27,694 | -35,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,288 | -2,546 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,647 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -1,503 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 1,922 |
| その他 | 2,378 | 3,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,213 | -96,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,846 | 7,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,192 | -53,995 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 278,728 | 219,872 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | -4,860 |
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