キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 141,091 | 120,873 |
| 減価償却費 | 122,439 | 123,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,417 | 8,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,785 | -8,328 |
| 支払利息 | 13,911 | 13,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,429 | -22,752 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | 5,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,774 | -14,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,111 | -7,040 |
| 有形固定資産除却損 | 3,763 | 3,138 |
| 減損損失 | 27,401 | 24,158 |
| 負ののれん発生益 | -16,708 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -313 | － |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | 9,357 | -1,056 |
| 合弁契約関連費用引当金の増減額（△は減少） | -1,553 | -554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,686 | -25,932 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 322 | -2,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,201 | 19,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,330 | -4,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,719 | -5,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,844 | 3,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,284 | -4,884 |
| その他 | -5,058 | -6,284 |
| 小計 | 212,534 | 218,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,908 | 20,137 |
| 利息の支払額 | -13,872 | -13,685 |
| 法人税等の支払額 | -68,309 | -23,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,261 | 201,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -113,266 | -124,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,898 | 10,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,731 | -2,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,289 | 32,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,352 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 637 | 10,094 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -505 | 171 |
| 長期貸付けによる支出 | -178 | -226 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,545 | 633 |
| その他 | -210 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,873 | -73,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -49,091 | -13,199 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73,735 | 58,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,101 | -144,969 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,822 | -29,834 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,692 | 5,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -801 | -3,164 |
| 配当金の支払額 | -35,568 | -37,468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,546 | -2,105 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,647 | -1,765 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 1,922 | － |
| その他 | | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,227 | -162,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,844 | 3,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,995 | -30,844 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 219,872 | 189,028 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,860 | － |
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