キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,985 | -65,565 |
| 減価償却費 | 102,589 | 105,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,281 | -5,253 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 796 | 6,523 |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | -7,651 | -680 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少） | -221 | -1,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,549 | 13,164 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,921 | 861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,059 | -7,317 |
| 支払利息 | 9,153 | 9,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,341 | -8,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,864 | -5,959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,870 | -41 |
| 有形固定資産除却損 | 2,162 | 1,727 |
| 子会社化関連損益 | -4,892 | － |
| 減損損失 | 13,924 | 49,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214 | 15,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,471 | 26,530 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,163 | 1,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,140 | -25,328 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,594 | 2,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,377 | -59,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,640 | -7,778 |
| その他 | 5,349 | -9,011 |
| 小計 | 82,357 | 36,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,904 | 11,089 |
| 利息の支払額 | -9,011 | -9,105 |
| 法人税等の支払額 | -16,113 | -11,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,136 | 27,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -132,456 | -245,386 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,774 | 2,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -1,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,272 | 24,435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 69,399 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 347 | |
| 長期貸付けによる支出 | -123 | -149 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,605 | 805 |
| その他 | -1,920 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,603 | -218,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -84,935 | 36,967 |
| 長期借入れによる収入 | 179,923 | 197,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,213 | -63,555 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,065 | -22,215 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,795 | 7,301 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,405 | -8,206 |
| 配当金の支払額 | -14,509 | -3,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,355 | -2,650 |
| その他 | -6,295 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,561 | 140,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,797 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,174 | -52,290 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 5,735 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | 731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,216 | 145,658 |
