キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,168 | 48,985 |
| 減価償却費 | 102,032 | 102,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,804 | -10,281 |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | 2,653 | -7,651 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少） | 3,583 | -221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -777 | 7,549 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -100 | 1,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,259 | -7,059 |
| 支払利息 | 12,303 | 9,153 |
| シンジケートローン手数料 | 138 | 6,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,739 | -32,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,438 | -5,864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -147 | -1,870 |
| 有形固定資産除却損 | 1,774 | 2,162 |
| 子会社化関連損益 | － | -4,892 |
| 減損損失 | － | 13,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,450 | -6,471 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,382 | -4,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,490 | -33,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,762 | -2,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,035 | -1,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,393 | 7,640 |
| その他 | 6,439 | 84 |
| 小計 | 207,460 | 82,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,262 | 9,904 |
| 利息の支払額 | -12,826 | -9,011 |
| 法人税等の支払額 | -11,064 | -16,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,832 | 67,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -136,648 | -132,456 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,599 | 3,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,134 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,952 | 1,272 |
| 出資金の払込による支出 | -60 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -6,929 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,413 | 69,399 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,336 | 347 |
| 長期貸付けによる支出 | -92 | -123 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 533 | 31,605 |
| その他 | 1,105 | -1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,598 | -28,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43,663 | -84,935 |
| 長期借入れによる収入 | 25,014 | 179,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,110 | -71,213 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -14,065 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,244 | -3,405 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -137 | -6,287 |
| 配当金の支払額 | -8 | -14,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,131 | -1,355 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,440 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -2,324 | － |
| その他 | 4,240 | 4,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,598 | -9,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,719 | -2,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,644 | 26,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,267 | 197,216 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,735 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494 | 39 |
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