キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,961 | 73,168 |
| 減価償却費 | 96,281 | 102,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,650 | -11,804 |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | 2,653 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少） | － | 3,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,866 | -6,259 |
| 支払利息 | 13,401 | 12,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -711 | -8,739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,878 | -5,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -101 | -147 |
| 有形固定資産除却損 | 2,479 | 1,774 |
| 貸倒引当金戻入額 | -8,141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,583 | -19,450 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,356 | 2,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,080 | -30,490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,353 | 29,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,635 | 50,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,687 | 6,393 |
| その他 | 6,325 | 5,700 |
| 小計 | 156,857 | 207,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,549 | 7,262 |
| 利息の支払額 | -12,545 | -12,826 |
| 法人税等の支払額 | -11,145 | -11,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,716 | 190,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -138,984 | -136,648 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,909 | 1,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -36,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,887 | 12,952 |
| 出資金の払込による支出 | | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -6,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 408 | 3,413 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,713 | -1,336 |
| 長期貸付けによる支出 | -231 | -92 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 497 | 533 |
| その他 | 1,839 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,833 | -161,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,991 | 43,663 |
| 長期借入れによる収入 | 177,857 | 25,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,561 | -104,110 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,695 | -4,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,109 | -9 |
| 配当金の支払額 | -17 | -8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -697 | -4,131 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,440 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | － | -2,324 |
| その他 | 5,761 | 4,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,545 | -66,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,745 | 1,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,681 | -35,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,417 | 165,267 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398 | 494 |
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