神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,619 | -10,961 |
| 減価償却費 | 94,812 | 96,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,857 | 32,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,025 | -5,866 |
| 支払利息 | 15,176 | 13,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,685 | -711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,183 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -8,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,770 | -1,878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -101 |
| 有形固定資産除却損 | 1,800 | 2,479 |
| 関係会社事業損失 | 37,363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,536 | 3,583 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 7,076 | 2,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,348 | -2,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,961 | -30,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,431 | 62,635 |
| その他 | 4,009 | 3,563 |
| 小計 | 130,148 | 156,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,667 | 8,549 |
| 利息の支払額 | -15,852 | -12,545 |
| 法人税等の支払額 | -26,030 | -11,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,933 | 141,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -99,171 | -138,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,042 | 2,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,124 | -446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,581 | 1,887 |
| 出資金の払込による支出 | -957 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 408 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10,467 | -5,713 |
| 長期貸付けによる支出 | -277 | -231 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 674 | 497 |
| その他 | 3,080 | 1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,618 | -137,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -18,712 | -25,991 |
| 長期借入れによる収入 | 163,191 | 177,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,179 | -98,561 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,728 | -5,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,701 | -1,109 |
| 配当金の支払額 | -14,492 | -17 |
| その他 | -1,494 | 5,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,883 | 16,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,583 | -4,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,613 | 15,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,336 | 200,417 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | 398 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
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